Zahlungsverkehr

Mit diesem Modul verwalten Sie sowohl Ihre auszugleichenden Verbindlichkeiten als auch Ihre fälligen Forderungen zuverlässig und komfortabel.
 
Das System generiert automatisiert Vorschlagslisten fälliger Zahlungen bzw. Einzügen für Sie, die Sie dann bearbeiten bzw. unverändert übernehmen können. Sobald die Vorschläge von Ihnen freigegeben sind, werden diese mit Hilfe von Simba Banking an Ihre Bank übertragen und automatisch ausgeführt.
 
Die übergebenen Bewegungen werden dann wiederum automatisch als Buchungssätze in die Finanzbuchführung übernommen, sodass alle korrespondierenden offenen Posten entsprechend ausgeglichen werden.

Simba ReWe ZV
 
Leistungsmerkmale:

  • Automatisierte Vorschlagslisten für fällige Forderungen und auszugleichende Verbindlichkeiten, inkl. der Berücksichtigung von Skontofristen und Zahlungszielen
  • Automatischer Skontoabzug gemäß Zahlungskondition
  • Ratenzahlungsfunktion
  • Teilzahlungsfunktion
  • Zahlungsvorschlag mit Verzweigmöglichkeit in die Kontokorrentstammdaten (z.B. um fehlende Bankverbindung nachzutragen)
  • Mehrere Zahlungsvorschläge parallel bearbeitbar. Für verschiedene Kontokorrentbereiche kann jeweils ein Zahlungsvorschlag gebildet und bearbeitet werden.
  • Automatische Übergabe als Buchung in die FiBu
  • Nahtlose Anbindung an Simba Banking für reibungslose elektronische Bankübertragung
  • Ausländischer Zahlungsverkehr
  • Zahlungs- und Lastschriftavis-Vorlagen, die individuell angepasst werden können
  • Optional kann der Zahlungsverkehr mandantenübergreifend eingesetzt werden


Unterstützte Zahlungsarten:

  • DTA-Lastschrift als Einzugsermächtigung oder Abbuchungsverfahren
  • DTA-Überweisung
  • Scheck
  • SEPA-Lastschrift
  • SEPA-Überweisung
  • Überweisung weltweit